Rendiconto finanziario (TTM)
Trainline plc Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 08-31 |
2021 11-30 |
2022 02-28 |
2022 05-31 |
2022 08-31 |
2022 11-30 |
2023 02-28 |
2023 05-31 |
2023 08-31 |
2023 11-30 |
2024 02-29 |
2024 05-31 |
2024 08-31 |
2024 11-30 |
2025 02-28 |
2025 05-31 |
2025 08-31 |
2025 11-30 |
2026 02-28 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 37 | 118 | 200 | 177 | 155 | 97 | 40 | 60 | 81 | 101 | 122 | 136 | 150 | 144 | 138 | 137 | 136 | 134 | 133 |
| Modifica (%) | 220,15 | 68,76 | -11,30 | -12,74 | -37,18 | -59,19 | 51,82 | 34,13 | 25,46 | 20,30 | 11,47 | 10,29 | -3,83 | -3,98 | -0,81 | -0,82 | -1,08 | -1,09 | |
| % del flusso di cassa | -125,97 | 9.122,64 | 625,31 | 746,17 | 994,48 | 4.434,75 | -354,92 | 361,70 | 181,62 | 258,95 | 360,70 | 774,43 | 11.556,22 | -2.208,62 | -964,52 | -352,27 | -214,11 | -333,92 | -779,99 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -27 | -28 | -29 | -30 | -30 | -33 | -35 | -37 | -40 | -40 | -41 | -41 | -42 | -42 | -43 | -42 | -41 | -47 | -54 |
| Modifica (%) | 3,79 | 3,65 | 1,10 | 1,09 | 8,72 | 8,02 | 6,46 | 6,07 | 1,23 | 1,22 | 1,09 | 1,07 | 1,24 | 1,23 | -1,78 | -1,81 | 15,25 | 13,23 | |
| % del flusso di cassa | 93,00 | -2.183,57 | -91,93 | -125,03 | -193,04 | -1.489,81 | 315,61 | -225,53 | -89,55 | -103,02 | -120,74 | -235,09 | -3.214,98 | 646,84 | 297,80 | 107,71 | 64,81 | 117,76 | 314,91 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -38 | -88 | -138 | -123 | -109 | -62 | -16 | -5 | 5 | -20 | -46 | -76 | -105 | -107 | -109 | -134 | -159 | -128 | -97 |
| Modifica (%) | 130,43 | 56,60 | -10,44 | -11,65 | -42,77 | -74,73 | -65,22 | -187,53 | -525,57 | 123,50 | 65,72 | 39,66 | 1,71 | 1,68 | 22,80 | 18,57 | -19,40 | -24,07 | |
| % del flusso di cassa | 129,93 | -6.772,54 | -430,77 | -519,03 | -700,36 | -2.845,46 | 141,03 | -32,92 | 10,79 | -52,18 | -135,03 | -431,00 | -8.144,02 | 1.646,13 | 761,27 | 344,23 | 250,13 | 317,84 | 569,94 |
| Flusso di cassa | -29 | 1 | 32 | 24 | 16 | 2 | -11 | 17 | 44 | 39 | 34 | 18 | 1 | -7 | -14 | -39 | -63 | -40 | -17 |
| Modifica (%) | -104,42 | 2.362,09 | -25,66 | -34,53 | -85,91 | -609,89 | -248,98 | 167,12 | -12,00 | -13,64 | -48,08 | -92,61 | -603,20 | 119,87 | 171,58 | 63,18 | -36,57 | -57,66 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
